Öffnen Sie das Fenster Zuordnung Text zu Konto.

Gibt Zuordnungen zwischen bestimmtem Text in eingehenden Belegen und bestimmtes Soll-, Haben- und Gegenkonten in der Finanzbuchhaltung oder in Bankkonten an. Der resultierende Beleg oder die Buch.-Blattzeilen sind so mit den angegebenen Informationen vorausgefüllt. Weitere Informationen finden Sie bei der Dokumentation zur entsprechenden Funktionalität in Vorgehensweise: Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung.

Sobald Sie eine Text-zu-Kontoen-Zuordnung erstellt haben, wird jeder eingehende Beleg, der den angegebenen Zuordnungstext enthält, entsprechend der Zuordnung verarbeitet. Sie können im Zuordnung Text zu Konto-Fenster eine unbegrenzte Anzahl an Zuordnungen erstellen.

Text-zu-Konto-Zuordnungen sind in Verbindung mit der automatischen Dokumentenerstellung und Buch.-Blattzeilen in Microsoft Dynamics NAV aus elektronischen Dokumenten sehr hilfreich. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Elektronische Belege empfangen und konvertieren.

Beispiele

Beispiel 1: Erstellen Sie eine Text-zu-Konto-Zuordnung, die Sie bei der Verarbeitung von elektronischen Belegen eines bestimmten Kreditors als allgemeine Aufwendungen unterstützt, die entweder auf ein relevantes Aufwendungskonto oder (da es bereits vollständig beglichen) auf ein Bankkonto gebucht werden.

  1. Geben Sie im Feld Abbildungstext den Namen des Kreditors ein.
  2. Geben Sie im Feld Sollkontonr. das Sachkonto aus, in das dieser Ausgabentyp gebucht werden sollen.
  3. Wählen Sie im Feld Herkunftsart Saldo das Sachkonto, falls Sie diesen Ausgabentyp für eine spätere Zahlungsverarbeitung in die Finanzbuchhaltung buchen möchten. Alternativ wählen Sie Bankkonto, wenn die Ausgaben bereits bezahlt wurden.
  4. Wählen Sie im Feld Herkunftsnr. Saldo das Sachkonto oder das Bankkonto aus, das als Gegenkonto in der resultierenden Fibu Buch.-Blattzeile verwendet wird.
    Bei der nächsten Verarbietung eines elektronischen eingehenden Beleges für den Kreditorennamen wird die resultierende Fibu Buch.-Blattzeile aufgrund der Text-zu-Konto-Zuordnung vorausgefüllt.

Beispiel 2: Erstellen Sie eine Text-zu-Konto-Zuordnung für die Verarbeitung von einzeiligen elektronischen Belege, die Sie über einen OCR-Service für mehrzeilige Belege erhalten.

Wenn Sie die aus dem OCR-Service erhalten elektronischen Belege in die Belege oder Buch.-Blattzeilen in Microsoft Dynamics NAV umwandeln, dann werden mehrere Zeilen im Herkunftsbeleg in einer Zeile summiert. Die einzelne Zeile hat den Typ "Sachkonto" und die Felder Beschreibung und Nr. (Sachkonto) sind leer. Der Wert im Feld Betrag entspricht dem Gesamtbetrag ohne MwSt. aller Zeilen im Herkunftsbeleg.

  1. Geben Sie im Feld Abbildungstext den Text ein, der immer auf solchen Herkunftsbelegen enthalten ist und den Sie im Feld Beschreibung im resultierenden Beleg oder in der Buch.-Blattzeile einfügen möchten.
  2. Geben Sie im Feld Sollkontonr. das Sachkonto aus, in das dieser Ausgabentyp gebucht werden sollen.
    Bei der nächsten Verarbeitung eines mehrzeiligen Beleges aus dem OCR-Service, der den angegebenen Text enthält, werden die resultierende Beleg oder die Fibu Buch.-Blattzeile mit dem Zuordnungstext im Feld Beschreibung und der Sollkontonummer im Feld Nr. vorausgefüllt.
    Darüber hinaus können der resultierenden Beleg oder die Fibu Buch.-Blattzeile für die Buchung zu einem Bankkonto vorab ausgefüllt werden, indem Sie eine Text-zu-Konto-Zuordnung wie in Beispiel 1 erstellen.

Die Felder Standardsollkonto für Nicht-Artikel-Positionen und Standardhabenkonto für Nicht-Artikel-Positionen legen das Sachkonto fest, das automatisch in Belege oder Fibu Buch.-Blattzeilen eingefügt wird, die aus elektronischen Dokumenten erstellt werden, wenn die Eingangsbelegszeile keinen identifizierbaren Elemente enthält.

Wählen Sie die Felder, um das Feld Sollkonto für Nicht-Artikel-Positionen zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Sollkonto für Nicht-Artikel-Positionen.Kreditoren & Einkauf Einr.

Tipp

Siehe auch