Öffnen Sie das Fenster Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt.

Gibt Zahlungen an, entweder eingehend von Debitoren oder ausgehend an Kreditoren, die als Transaktionen auf Ihrer elektronischen Banksite erfasst wurden und die auf ihre entsprechenden offenen Posten angewendet werden müssen. Ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt wird mit einem Bankkonto verknüpft, das die elektronischen Banksite widerspiegelt, in der der Zahlungsbuchungen erfasst werden.

Sie führen im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster die folgenden Hauptaktivitäten aus:

Die automatischen Anwendungen werden auf der Grundlage von Zahlungs-Anwendungsregeln gesetzt, die im Zahlungsausgleichsvorschriften-Fenster definiert werden. Hier können Sie auswählen, welche Arten von Daten in einer Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit Daten eines oder meherer offener Posten übereinstimmen müssen, bevor die zugehörige Zahlung automatisch auf den offenen Eintrag angewendet wird. Die Qualität jeder automatischen Anwendung wird als Wert zwischen Niedrig und Hoch im Übereinstimmungsgenauigkeit-Feld im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster entsprechend der Zahlungs-Anwendungsregel angezeigt, die verwendet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen.

Im Zuordnung Text zu Konto-Fenster, das Sie im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster öffnen, können Sie schnell Zuordnungen zwischen Text in Zahlungen und bestimmten Soll-, Haben- und Gegenkonten in der Finanzbuchhaltung einrichten, sodass solche Zahlungen auf die angegebenen Konten gebucht werden, wenn Sie Zahlungen im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster buchen. Die Zahlungen, die anhand der Text-zu-Kontenzuordnung gebucht wurden, werden nicht auf Rechnungen oder Gutschriften angewendet, sondern Sie werden nur für die angegebenen Konten sowie das Erstellen von Bankposten gebucht. Entsprechend eignet sich die Text-zu-Konto-Zuordnung für wiederkehrende Zahlungseingänge oder Ausgaben wie häufig auftretende Einkäufe von Autobrennstoff, die regelmäßig im Bankkonto auftreten und kein zugehöriges Geschäftsdokument benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung.

Das Übereinstimmungsgenauigkeit-Feld zeigt den Status der Buch.-Blattzeile oder die Qualität einer automatischen Zahlungs-Anwendung in der Zeile an. Sie können das Feld wählen, um im Fenster Zusätzliche Zuordnungsdetails ausführliche Informationen darüber anzuzeigen, warum die Zahlung automatisch oder nicht angewendet wurde. Einer der folgenden Werte wird im Feld Übereinstimmungsgenauigkeit angezeigt.

Option Beschreibung

Angenommen

Gibt an, dass Sie die Anwendung annehmen-Aktion im Zahlungsausgleich-Fenster ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Überprüfen oder Ausgleichen von Zahlungen nach automatischer Anwendung.

Hoch

Gibt an, dass die Zahlung mit hohem Abgleichungsvertrauen automatisch ausgeglichen wurde.

Hoch - Text-zu-Konto-Zuordnung

Gibt an, dass die Zahlung, basierend auf Text-zu-Kontenzuordnung, als direkt auf die angegebene Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkonten zu buchen festgelegt wurde. Solche Zahlungen werden nicht mit offenen Posten ausgeglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung.

Mittel

Gibt an, dass die Zahlung mit mittlerem Abgleichungsvertrauen automatisch ausgeglichen wurde.

Gering

Gibt an, dass die Zahlung mit niedrigem Abgleichungsvertrauen automatisch ausgeglichen wurde.

Manuell

Gibt an, dass Sie die Zahlung manuell im Zahlungsausgleich-Fenster ausgeglichen haben. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Überprüfen oder Ausgleichen von Zahlungen nach automatischer Anwendung. Wenn Sie Anwendung akzeptieren im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster auswählen, ändert sich der Wert zu Akzeptiert.

Kein

Zeigt an, dass die Zahlung nicht ausgeglichen ist, entweder, weil sie nicht automatisch ausgeglichen werden konnte, Sie eine Anwendung entfernt haben, oder eine Zeile manuell erstellt haben.

Wenn Sie das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen, werden die zugehörigen Debitoren-, Kreditoren und Sachkonten aktualisiert und vollständig saldierte Rechnungen oder Gutschriften werden geschlossen. Für Zahlungen in Buch.-Blattzeilen basierend auf der Text-zu-Kontenzuordnung werden die angegebenen Sachkonten aktualisiert. Für alle Buch.-Blattzeilen werden Bankposten erstellt. Das Bankkontensaldo nach Buchung-Feld im unteren Bereich des Buch.-Blatt wird jedes Mal aktualisiert, wenn Sie buchen.

Sie können den Wert im Bankkontensaldo nach Buchung-Feld mit dem Wert im Auszug Schluss-Saldo-Feld vergleichen, um zu verfolgen, wann das Bankkonto basierend auf Zahlungen abgestimmt wird, die Sie buchen.

Hinweis
Die eigentliche Abstimmung des Bankkontos auf der Grunddlage der Bankposten, die Sie erstellen, indem Sie Zahlungen in Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt buchen, führen Sie im Bankkontoabstimmung-Fenster aus. Weitere Informationen finden Sie unter Bankkonten abstimmen.

Tipp

Siehe auch