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Bankkontoabstimmung.
Gibt an, wie die Posten und der Saldo auf Ihren Konten mit einem Bankkontoauszug verglichen werden sollen.
Das Fenster enthält einen Kopf, in dem Sie Daten über das Bankkonto und den Bankkontoauszug eingeben und zwei Bereiche, in denen Sie die Abstimmung der Bankauszugszeilen mit den Bankkontoeinträgen vornehmen.
Sie können die Zeilen des Bankkontoauszuges automatisch ausfüllen, indem Sie eine Datei mit dem aktuellen Bankkontoauszug importieren. Weitere Informationen finden Sie unter So geht's: Bankkontoauszüge importieren. Alternativ können Sie die Zeilen mit den vorgeschlagenen Werten entsprechend ausstehender Zahlungen eingeben, die Sie dann prüfen und anpassen mit tatsächlichen Transaktionen auf dem Kontoauszug. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Abgleichen von Bankkontoauszugs-Zeilen mit Bankposten.
Wenn sich Bankkontoauszugszeilen auf Scheckposten beziehen, können Sie die entsprechenden Funktionen nicht verwenden. Stattdessen müssen Sie Schaltfläche Posten ausgleichen im Inforegister Bankauszugspositionen auswählen und dann die entsprechenden Scheckposten auswählen, mit denen Sie die Bankkontoauszugszeile ausgleichen möchten. Das Feld Summe auf ausstehenden Schecks am unteren Rand des Fensters Bankkontoabstimmung zeigt den Betrag auf Scheckposten an, der Teil des Bankkontosaldo ist.
Wenn die Zeilen mit dem aktuellen Bankkontoauszug abgestimmt sind, buchen Sie die Abstimmung zu den Bankposten.
 Tipp |
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