Gibt an, wie Wechselkurse für Fremdwährungen erfasst werden sollen und wie festgelegt werden soll, ab welchem Datum sie gültig sind. Sie können beispielsweise täglich, monatlich, vierteljährlich oder in anderen Zeitintervallen Wechselkurse für jede Währung eingeben.
Sie können Wechselkurse für jeden der Codes in der Währung erfassen. Klicken Sie im Fenster "Währungen" Sie auf "Wechselkurse". Das Fenster "Währungswechselkurse" wird für die entsprechende Währung eingeblendet.
Wenn Sie einen Geschäftsvorfall in einer Fremdwährung buchen, benutzt die Anwendung das Buchungsdatum der Rechnungszeile oder der Buch.-Blattzeile und die Daten aus der Tabelle "Währungswechselkurs", um den entsprechenden Wechselkurs zu finden. Ist kein Buchungsdatum angegeben (zum Beispiel auf einem Bestellvorschlag) verwendet die Anwendung das Arbeitsdatum, um den entsprechenden Wechselkurs zu finden.
Wenn Sie in einer Berichtswährung buchen, verwendet die Anwendung diese Tabelle auch, um für die Sachposten den entsprechenden Wechselkurs zur Berechnung der Beträge in Berichtswährung zu ermitteln.
Beachten Sie, dass Sie, um Wechselkursgewinne und -verluste zu buchen, den Batchauftrag Wechselkurse regulieren ausführen und die regulierten Wechselkurse angeben müssen, die vom Batchauftrag verwendet werden. Sie erfassen die regulierten Wechselkurse, indem Sie das Feld Regulierung Wechselkursbetrag und das Feld Bez. a. Reg.-Wechselkursbetrag ausfüllen.
 Wichtig |
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| Wenn Sie in einer Berichtswährung buchen, müssen Sie alle Daten, die Sie für diese Währung in die Tabelle eingeben, beibehalten. |