Beim Buchen einer Einkaufsrechnung auf ein Kreditorenkonto wird ein Kreditorenposten (Habenposten) erstellt, bei dem das Kontrollkästchen Offen aktiviert ist.
Wenn Sie eine Zahlung oder eine Einkaufsgutschrift (Sollposten) buchen, können Sie diese mit Habenposten ausgleichen. Die Habenposten sind entweder vollständig abgeschlossen (das Kontrollkästchen Offen ist deaktiviert), oder sie sind teilweise abgeschlossen (das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Posten müssen ausgeglichen und abgeschlossen werden, um eine korrekte Kreditorenstatistik zu erhalten, damit eine korrekte Berechnung von Kontoauszügen und Zuschlägen möglich ist.
Enthält das Feld Ausgleichsmethode (auf der Kreditorenkarte im Inforegister Zahlungen) die Option Saldomethode, können Sie eine Zahlung manuell mit dem Kreditor ausgleichen. Wenn Sie nicht angeben, womit die Zahlung ausgeglichen werden soll, wird automatisch der älteste offene Habenposten verwendet.
Ist die Ausgleichsmethode eines Kreditors auf Manuell festgelegt, müssen die Posten manuell ausgeglichen werden.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
Ausgleichen eines Buch.-Blatts, eines Einkaufsbelegs oder eines bereits gebuchten Kreditorenpostens mit Kreditorenposten | |
Ausgleichen einer Zahlung mit einem Einkauf in anderer Währung | Vorgehensweise: Anwenden von Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen |
Erneutes Öffnen von Posten und Erstellen von Korrekturposten | Vorgehensweise: Ausgleich von Debitoren- oder Kreditorenposten aufheben |