Alle Informationen, Regeln und Werte für einen Kreditor werden in einem Kreditorenkonto gespeichert und auf einer Kreditorenkarte angezeigt.
Erstellen Sie zunächst eine neue Kreditorenkarte, und geben Sie grundlegende Informationen wie den Unternehmensnamen des Kreditors sowie Kontaktinformationen und -adressen an. Anschließend können Sie weitere Informationen zu dem Kreditor erstellen, indem Sie der Karte verschiedene Codes und Werte (wie Vorgabedimensionen, Währungscodes oder Bankkontonummern) zuordnen.
Nach der Erstellung aller erforderlichen Masterdaten können weitere Konfigurationsschritte für den Mandanten - wie Priorisieren des Kreditors zu Zahlungszwecken oder Aufführen von Artikeln, die von diesem und anderen Kreditoren geliefert werden - ausgeführt werden.
Eine weitere Gruppe von Einrichtungsaufgaben bildet die Erfassung von Vereinbarungen zu Rabatten, Preisen und Zahlungsmethoden.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
Erstellen des Masterdatensatzes mit allen Regeln und Werten zum Steuern der Geschäftsbeziehung mit dem Kreditor | |
Erstellen einer Kreditorenkarte für jeden Kreditor, von dem Sie kaufen, mithilfe der vereinfachten Funktionen in Microsoft Dynamics NAV. | |
Initiieren einer neuen Kreditorenkarte auf der Grundlage einer unternehmensspezifischen Datenvorlage | |
Zuordnen von Vorgabedimensionen zu einer Kreditorenkarte, die in entsprechende Belegzeilen einbezogen werden und letztendlich als Quelle für Unternehmensanalysen fungieren | |
Erfassen der Bankinformationen des Kreditors, um Überweisungen zu ermöglichen | |
Eingeben von Informationen zu alternativen Bestelladressen für Kreditoren | |
Zuordnen von Buchungsgruppencodes zu einer Kreditorenkarte, um sicherzustellen, dass Kreditorentransaktionen in der Finanzbuchhaltung auf die korrekten Konten gebucht werden | |
Zuordnen von Standardeinkaufscodes zu Kreditoren zur schnellen Erstellung wiederkehrender Einkaufsbelegzeilen auf der Grundlage von Standardeinkaufscodes | Vorgehensweise: Zuweisen von Standardeinkaufscodes zu Kreditoren |
Definieren von Währungscodes für Kreditoren zum Steuern der Art der Zahlung an den Kreditor | |
Definieren Sie Länder-/Regionscodes für Kreditoren zur INTRASTAT-Berichterstattung. | Vorgehensweise: Zuweisen von Länder-/Regionscodes zu Kreditoren |
Definieren von Sprachcodes für Kreditoren zum Steuern der Sprache für Unternehmensbelege | |
Zuordnen von Prioritätsnummern zu Kreditoren, sodass Kreditorenzahlungen unter Berücksichtigung der Kreditorenpriorität vorgeschlagen werden | |
Erstellen eines Katalogs mit Kreditoren, die einen bestimmten Artikel liefern können, sodass sich Einkäufer beim Einkauf dieses Artikels einfacher für einen Kreditor entscheiden können | |
Verwenden Sie einen EU-Webdienst, um sicherzustellen, dass die USt-IdNr., die Sie auf Debitoren-, Kreditoren- oder Kontaktkarten eingeben, gültig sind. |