Nach dem Konfigurieren des Kreditorenbereichs in Microsoft Dynamics NAV besteht der erste Schritt für die Kreditorenverwaltung im Erfassen von zu bezahlenden Beträgen. Wurde ein Auftrag erstellt, wandeln Sie den Auftrag bei Eingang der Ware in eine Rechnung um. Ist kein Auftrag vorhanden, kann die Rechnung auch manuell erstellt werden. Erfassen Sie vor dem Buchen der Rechnung Skonto, Frachtkosten sowie andere Artikelzu-/-abschläge. Sollten weitere Artikelzu-/-abschläge anfallen, können diese in einer separaten Rechnung gebucht und dem Artikel zugeordnet werden.
Microsoft Dynamics NAV ermöglicht eine einfache Priorisierung von Zahlungen. Dabei werden Gebühren für überfällige Zahlungen und Skonto für frühzeitige Zahlungen berücksichtigt. Sie können Zahlungen in einem Fibu Buch.-Blatt erfassen und anschließend Schecks drucken, bevor das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt gedruckt wird.
Rechnungen werden zum Abschließen mit Zahlungen ausgeglichen. Eine Zahlung kann mit der entsprechenden Rechnung beim Buchen der Zahlung oder auch erst nach dem Buchen der Zahlung ausgeglichen werden. Mit dem Feld Ausgleichsmethode auf der Kreditorenkarte wird festgelegt, ob ein manueller Ausgleich erforderlich ist oder ob der Ausgleich automatisch vorgenommen wird. Die Verwendung des manuellen Ausgleichs von Transaktionen ist immer möglich. Ist jedoch als Ausgleichsmethode für den Kreditor die Option Saldomethode festgelegt, und es wird kein Beleg für den Zahlungsausgleich angegeben, wird die Zahlung mit dem ältesten offenen Posten für den Kreditor ausgeglichen.
Sie können Lohntransaktionen importieren, die Sie von Ihrem Lohnbuchhaltungsprovider erhalten haben.
Die folgende Tabelle beinhaltet die Beschreibung einer Abfolge von Aufgaben und Links zu den Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
Erstellen einer Einkaufsrechnung - entweder durch Umwandeln eines Auftrags in eine Rechnung oder durch manuelles Eingeben der Rechnung - und Buchen der Rechnung | |
Anpassen von Einkaufsrechnungen, sodass sie mit den von einem Kreditor erhaltenen Rechnungen übereinstimmen | |
Importieren Sie Bankauszugsdateien, priorisieren Sie Zahlungen, um Gebühren für überfällige Zahlungen bzw. Skonto zu berücksichtigen, wenden Sie Zahlungen automatisch an, und exportieren Sie Zahlungen in eine Bankdatei. | |
Exportieren von Kreditorenzahlungsinformationen in eine Datei für die Bearbeitung durch Ihre elektronische Bank. Die allgemeine Version von Microsoft Dynamics NAV unterstützt das SEPA-Banküberweisungsformat. In Ihrem Land/Ihrer Region können andere Formate für elektronische Zahlungen verfügbar sein. | Nemen Sie Zahlungen mit dem Bank-Datenkonvertierungs-Service- oder einer SEPA-Banküberweisung vor |
Ausgleichen von Zahlungen mit Rechnungen | |
Importieren Sie Lohnabrechnungsbuchungen aus Ihrem Lohnbuchhaltungssystem in das Fenster Fibu Buch.-, buchen Sie die Transaktionen im Hauptbuch und den Bankkonten. |