Wenn Sie einen Zahlungseingang von einem Debitor erhalten oder eine Barerstattung durchführen, müssen Sie entscheiden, ob die Zahlung oder die Rückerstattung mit einem oder mehreren offenen Soll- oder Habenposten ausgeglichen werden soll. Sie können den genauen Betrag angeben, den Sie anwenden möchten. Beispielsweise kann es sein, dass Sie nur einen Teil der Zahlung ausgleichen und dadurch Debitorenposten nur teilweise ausgleichen möchten. Es ist wichtig, an einem bestimmten Punkt alle Debitorenposten zu schließen (anzuwenden), um korrekte Debitorenstatistiken und Ausdrucke der Kontoauszüge und Zinsrechnungen zu erhalten.

Sie können Debitorenposten auf verschiedene Arten innerhalb der drei folgenden Methoden anwenden:

So gleichen Sie einen einzelnen Debitorenposten mit einer Zahlung aus:

  1. Geben Sie im Feld SuchenZahlungseingangs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie den entsprechenden Link. Alternativ können Sie die Verkaufs-Buch.-Blätter verwenden.

  2. Geben Sie in der ersten Buch.-Blattzeile die entsprechenden Informationen zu dem auszugleichenden Posten ein.

  3. Geben Sie Zahlung in das Feld Belegart ein.

  4. Geben Sie Debitor in das Feld Kontoart ein.

  5. Geben Sie Bankkonto in das Feld Gegenkontoart ein.

  6. Wählen Sie im Feld Ausgleich mit Belegnr. das Feld aus, um das Fenster Debitorenpostenausgleich zu öffnen.

  7. Wählen Sie im Fenster Debitorenpostenausgleich den Posten aus, den Sie mit der Zahlung ausgleichen möchten.

  8. Geben Sie in der Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, gleicht das Programm automatisch mit dem Höchstbetrag aus. Am unteren Rand des Fensters Debitorenpostenausgleich sehen Sie den genauen Betrag im Feld Ausgleichsbetrag und ebenfalls, ob die Anwendung ausgeglichen ist.

  9. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um das Fenster Debitorenpostenausgleich zu schließen. Das Fenster Zahlungseingangs Buch.-Blatt zeigt jetzt den Posten, den Sie im Feld Ausgleich mit Belegart und im Feld Ausgleich mit Belegnr. ausgewählt/eingegeben haben.

  10. Buchen Sie das Zahlungseingangs Buch.-Blatt.

So gleichen Sie mehrere Debitorenposten mit einer Zahlung aus:

  1. Geben Sie im Feld SuchenZahlungseingangs Buch.-Blatt, ein, und wählen Sie den entsprechenden Link. Alternativ können Sie die Verkaufs-Buch.-Blätter verwenden.

  2. Geben Sie in der ersten Buch.-Blattzeile die entsprechenden Informationen zu dem auszugleichenden Posten ein.

  3. Geben Sie Zahlung in das Feld Belegart ein.

  4. Geben Sie Debitor in das Feld Kontoart ein.

  5. Geben Sie Bankkonto in das Feld Gegenkontoart ein.

  6. Geben Sie im Feld Betrag die eine vollständige Zahlung als negativen Betrag ein.

  7. Um die Zahlung mit mehreren Debitorenposten beim Buchen anzuwenden, wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen, in der Gruppe Funktion, die Option Posten ausgleichen.

  8. Wählen Sie die Zeilen mit den Posten aus, mit denen der Posten ausgeglichen werden soll.

  9. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Ausgleich die Option Ausgleichs-ID setzen aus.

  10. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, gleicht das Programm automatisch mit dem Höchstbetrag aus. Am unteren Rand des Fensters Debitorenpostenausgleich sehen Sie den genauen Betrag im Feld Ausgleichsbetrag und ebenfalls, ob die Anwendung ausgeglichen ist.

  11. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Debitorenpostenausgleich zu schließen.

  12. Buchen Sie das Zahlungseingangs Buch.-Blatt.

So gleichen Sie einen einzelnen Debitorenposten mit einer Gutschrift aus:

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Verkaufsgutschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Öffnen Sie die relevante Verkaufsgutschrift.

  3. Wenn Sie beim Buchen einen einzelnen Debitorenposten mit einer Gutschrift ausgleichen möchten, klicken Sie auf das Inforegister Anwendung im Feld Ausgleich mit Belegnr., und wählen Sie den Posten, den Sie mit der Zahlung ausgleichen möchten.

  4. Geben Sie in der Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, gleicht das Programm automatisch mit dem Höchstbetrag aus. Am unteren Rand des Fensters Debitorenpostenausgleich sehen Sie den genauen Betrag im Feld Ausgleichsbetrag und ebenfalls, ob die Anwendung ausgeglichen ist.

  5. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Debitorenpostenausgleich zu schließen. Das Fenster Verkaufsgutschrift zeigt jetzt den Posten, den Sie im Feld Ausgleich mit Belegart und im Feld Ausgleich mit Belegnr. ausgewählt/eingegeben haben. Und den Betrag der zu buchenden Gutschrift an, wobei mögliche Skonti berücksichtigt werden.

  6. Buchen Sie die Gutschrift.

So gleichen Sie mehrere Debitorenposten mit einer Gutschrift aus:

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Verkaufsgutschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Öffnen Sie die relevante Verkaufsgutschrift.

  3. Um die Gutschrift mit mehreren Debitorenposten beim Buchen auszugleichen, wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen, in der Gruppe Funktion, die Option Posten ausgleichen.

  4. Wählen Sie die Zeilen mit den Posten aus, mit denen der Posten ausgeglichen werden soll.

  5. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Ausgleich die Option Ausgleichs-ID setzen aus.

  6. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, gleicht das Programm automatisch mit dem Höchstbetrag aus. Am unteren Rand des Fensters Debitorenpostenausgleich sehen Sie den genauen Betrag im Feld Ausgleichsbetrag und ebenfalls, ob die Anwendung ausgeglichen ist.

  7. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Debitorenpostenausgleich zu schließen. Im Fenster Verkaufsgutschrift wird jetzt der Betrag der zubuchenden Gutschrift abzüglich eventueller Skonti angezeigt.

  8. Buchen Sie die Gutschrift.

So gleichen Sie gebuchte Debitorenposten aus:

  1. Geben Sie im Feld SuchenDebitoren ein, und wählen Sie den entsprechenden Link.

  2. Öffnen Sie die Debitorenkarte für den Debitor mit den Posten, die Sie ausgleichen möchten.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Historie die Option Posten aus. Wählen Sie die Zeile mit dem Posten, den Sie ausgleichen möchten.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Ausgleich aus. Im Fenster Debitorenpostenausgleich werden die offenen Posten für den Debitor angezeigt.

  5. Wählen Sie die Zeilen mit den Posten aus, mit denen der Posten ausgeglichen werden soll. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Ausgleich die Option Ausgleichs-ID setzen aus. In dem Feld Ausgleichs-ID sind drei Sternchen (***) eingegeben, oder, falls Sie in einem Mehrbenutzersystem arbeiten, Ihre Benutzer-ID.

  6. Geben Sie für jede Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie die einzelnen Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, gleicht das Programm automatisch mit dem Höchstbetrag aus. Der entsprechende Betrag wird im Feld Ausgleichsbetrag am unteren Rand des Fensters Debitorenpostenausgleich angezeigt.

  7. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Ausgleich buchen aus. Das Fenster Ausgleich buchen wird mit der Belegnummer des Ausgleichspostens und dem Buchungsdatum des Postens angezeigt, der das aktuellste Buchungsdatum aufweist.

  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den Ausgleich zu buchen.

  9. Wenn der gebuchte Ausgleich abgeschlossene Debitorenposten zur Folge hat, wird für diese Posten im Feld Offen kein Häkchen mehr angezeigt.

  10. Geben Sie zur Anzeige der Buchungsposten im Feld SuchenDebitoren, und wählen Sie den entsprechenden Link. Wechseln Sie zur Karte für den jeweiligen Debitor, um die Buchungsposten zu sehen.

  11. Sie können in der Liste der Posten sehen, dass in der Zeile mit dem vollständig ausgeglichenen Posten das Feld Offen nicht aktiviert ist.

Hinweis
Nachdem Sie im Fenster Debitorenpostenausgleich einen Posten durch Klicken auf OK bzw. mehrere Posten durch Festlegen der Ausgleichs-ID ausgewählt haben, enthält die Buch.-Blattzeile im Feld Ausgleichsbetrag die Summe der Restbeträge für die ausgewählten gebuchten Posten, es sei denn, das Feld enthält bereits Informationen.

Wenn Sie Saldomethode im Feld Ausgleichsmethode auf der Debitorenkarte auswählen, tritt die Anwendung automatisch auf.

Tipp

Siehe auch