Um die Bank anzuweisen, den Zahlungsbetrag vom Bankkonto des Debitors auf das Bankkonto Ihres Unternehmens zu überweisen, erstellen Sie einen Lastschrifteinzug mit Informationen zum Bankkonto des Debitors, den betroffenen Verkaufsrechnungen und dem Lastschrift-Mandat. Aus dem resultierenden Lastschrifteinzugsposten können Sie dann eine XML-Datei exportieren, die Sie dann zur Verarbeitung an Ihre elektronische Bank senden oder hochladen. Alle Zahlungen, die von der Bank nicht verarbeitet werden konnten, werden Ihnen von Ihrer Bank mitgeteilt, und Sie müssen dann die jeweiligen Lastschrifteinzugsposten manuell ablehnen.

Hinweis
Um Zahlungen mithilfe von SEPA-Lastschrift zu erfassen, muss die Währung der Verkaufsrechnung EURO sein.

Erstellen eines Lastschrifteinzugs

  1. Geben Sie im Feld SuchenLastschrifteinzüge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie im Fenster Lastschriften auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Lastschrifteinzug erstellen aus.

  3. Füllen Sie im Fenster Lastschrift erstellen die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Feld Beschreibung

    Ab Fälligkeitsdatum

    Geben Sie das früheste Zahlungsfälligkeitsdatum auf Verkaufsrechnungen an, für das Sie einen Lastschrifteinzug erstellen wollen.

    Bis Fälligkeitsdatum

    Geben Sie das späteste Zahlungsfälligkeitsdatum auf Verkaufsrechnungen an, für das Sie einen Lastschrifteinzug erstellen wollen.

    Partnerart

    Geben Sie an, ob der Lastschrifteinzug für Debitoren des Typs Unternehmen oder Person erfolgt.

    Nur Debitoren mit gültiger Einzugsermächtigung

    Geben Sie an, ob ein Lastschrifteinzug für Debitoren erstellt wird, die über ein gültiges Lastschrift-Mandat verfügen.

    Hinweis
    Eine Einzugserfassung wird auch erstellt, wenn das Feld Lastschrift-Mandat-ID auf der Vertriebsrechnung nicht ausgefüllt ist.

    Nur Rechnungen mit gültiger Einzugsermächtigung

    Geben Sie an, ob ein Lastschrifteinzug nur dann für Verkaufsrechnungen erstellt wird, wenn im Feld Lastschrift-Mandat-ID auf der Verkaufsrechnung eine gültiges Lastschrift-Mandat ausgewählt ist.

    Bankkontonummer

    Geben Sie an, auf welches der Bankkonten Ihres Unternehmens die Eingangszahlung vom Bankkonto des Debitors überwiesen werden soll.

    Bankkontoname

    Gibt den Namen des Bankkontos an, das Sie im Feld Bankkontonr. auswählen. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.

  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

    Eine Einzugserfassung wird dem Lastschriften-Fenster hinzugefügt, und ein oder mehrere Lastschrifteinzugsposten werden erstellt.

Export eines Lastschrifteinzugpostens in eine Bankdatei

  1. Wählen Sie im Fenster Lastschriften auf der Registerkarte Start in der Gruppe Prozess die Option Lastschrifteinzugsposten aus.

  2. Wählen Sie im Fenster Lastschriftposten den Eintrag, den Sie exportieren möchten, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Prozess, Lastschrift erstellen.

  3. Speichern Sie die Exportdatei an dem Speicherort, von dem aus Sie sie an Ihre elektronische Bank senden oder hochladen.

    Im Fenster Lastschriftposten wird das Feld Status Lastschrift zu Datei erstellt geändert. Im Fenster SEPA-Lastschrift-Mandate wird das Feld Sollzähler um einen Zähler aktualisiert.

Wenn die exportierte Datei nicht verarbeitet werden kann, etwa weil der Kunde nicht mehr zahlungsfähig ist, können Sie den Lastschrifteinzugsposten ablehnen. Wenn die exportierte Datei von der Bank erfolgreich verarbeitet wird, werden die fälligen Zahlungen der beteiligten Verkaufsrechnungen von den beteiligten Kunden automatisch eingezogen. In diesem Fall können Sie die Erfassung schließen.

Ablehnen eines Lastschrifteinzugpostens

  • Wählen Sie im Fenster Lastschriftposten den Eintrag, der nicht erfolgreich verarbeitet wurde, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Prozess, Eintrag ablehnen.

    Der Wert im Feld Status im Fenster Lastschriftposten wird zu Abgelehnt geändert.

Schließen eines Lastschrifteinzugs

  • Wählen Sie im Fenster Lastschriftposten den Eintrag, der nicht erfolgreich verarbeitet wurde, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Prozess, Sammlung schließen.

    Der zugehörige Lastschrifteinzug wird geschlossen.

Sie können jetzt Zahlungseingänge für die betreffenden Verkaufsrechnungen buchen. Sie können dies tun, wie Sie normalerweise Zahlungseingänge buchen, etwa im Fenster Zahlungsregistrierung, oder Sie können die zugehörigen Zahlungseingänge direkt aus dem Fenster Lastschriftposten buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: SEPA-Lastschrifteinzug-Zahlungseingänge buchen.

Tipp

Siehe auch