Wenn Sie von Ihren Kunden erwarten, dass diese vor der Lieferung eines Auftrags eine Vorauszahlung leisten oder wenn der Lieferant von Ihnen eine Vorauszahlung vor Lieferung erwartet, können Sie die Funktion "Vorauszahlung" verwenden.

Standardmäßige Prozentsätze für Vorauszahlungen können für Debitoren, Kreditoren und Artikel eingerichtet werden.

Nachdem Sie einen Auftrag oder eine Bestellung angelegt haben, können Sie eine Vorauszahlungsrechnung erstellen. Sie können für Verkaufs- oder Einkaufszeile die Standardprozentsätze verwenden, oder Sie können den Betrag den Anforderungen entsprechend anpassen. So können Sie beispielsweise den Gesamtbetrag für den gesamten Auftrag angeben.

Da der vorausgezahlte Betrag Eigentum des Käufers ist, bis dieser die Ware oder die Leistung erhalten hat, müssen Sie Sachkonten einrichten, auf denen die Vorauszahlungsbeträge bis zur Buchung der abschließenden Rechnung erfasst werden. Vorauszahlungen für Verkaufsaufträge müssen auf einem Verbindlichkeitskonto gebucht werden, bis die Artikel geliefert wurden. Vorauszahlungen für Bestellungen müssen auf einem Anlagenkonto erfasst werden, bis die Artikel eingegangen sind. Darüber hinaus müssen Sie ein separates Sachkonto für jedes MwSt.-Kennzeichen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorauszahlungen einrichten.

So fügen Sie Vorauszahlungskonten zu "Buchungsmatrix Einrichtung" hinzu:

So richten Sie Nummernserien für Vorauszahlungsbelege ein:

So richten Sie Vorauszahlungsprozentsätze für Artikel, Debitoren und Kreditoren ein:

  • Für einen Artikel können Sie einen standardmäßigen Vorauszahlungsprozentsatz für alle Debitoren, einen bestimmten Debitor oder eine Debitorenpreisgruppe einrichten.

  • Klicken Sie zum Einrichten von Vorauszahlungsstandards für einen Artikel auf der Registerkarte Navigieren, in der Gruppe Verkauf, auf Vorauszahlungsprozentsätze.

  • Für einen Debitor oder Kreditor können Sie einen standardmäßigen Vorauszahlungsprozentsatz für alle Artikel und alle Arten von Verkaufszeilen einrichten. Dieser Vorauszahlungsprozentsatz wird auf der Debitorenkarte auf dem Inforegister Fakturierung im Feld Vorauszahlung % eingegeben.

So stellen Sie fest, welcher Vorauszahlungsprozentsatz die höchste Priorität hat:

  • In einem Auftrag kann ein Vorauszahlungsprozentsatz im Auftragskopf und ein anderer Prozentsatz für die Artikel in den Zeilen angegeben werden.

    Um festzustellen, welcher Vorauszahlungsprozentsatz die höchste Priorität hat, sucht die Anwendung den Vorauszahlungsprozentsatz für jede Verkaufszeile in der nachstehenden Reihenfolge und wendet den ersten Standard an, der gefunden wird:

    1. Der Vorauszahlungsprozentsatz für den Artikel in der Zeile und den Debitor, der die Lieferung erhält.
    2. Der Vorauszahlungsprozentsatz für den Artikel in der Zeile und die Debitorenpreisgruppe, der der Debitor angehört.
    3. Der Vorauszahlungsprozentsatz für den Artikel in der Zeile für alle Debitoren.
    4. Der Vorauszahlungsprozentsatz im Einkaufs- oder Verkaufskopf.

Anders ausgedrückt, der Vorauszahlungsprozentsatz auf der Debitorenkarte wird nur angewendet, wenn für den Artikel kein Vorauszahlungsprozentsatz eingerichtet wurde.

Wenn Sie den Inhalt des Felds Vorauszahlung % im Auftrags- oder Bestellungskopf nach dem Anlegen von Zeilen jedoch ändern, wird der Vorauszahlungsprozentsatz für alle Zeilen aktualisiert. So kann ungeachtet der Prozentsatzeinstellungen für Artikel auf einfache Weise ein Auftrag mit einem festen Vorauszahlungsprozentsatz erstellt werden.

Tipp

Siehe auch