Das Zahlungsregistrierung-Fenster unterstützt Sie bei Aufgaben, die interne Konten mit tatsächlichen Bargeldabbildungen ausgleichen müssen, um die effektive Sammlung von Debitoren und fällige Zahlung an Kreditoren sicher zu stellen. Es zeigt ausstehende eingehende Zahlungen als Zeilen an, welche Verkaufsbelege darstellen, in denen ein Betrag zur Zahlung fällig ist. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Manuelles Abstimmen von Zahlungen.

Wenn eine Zahlung erfolgt ist, auf der Bank oder anderweitig verzeichnet wurde, wird normalerweise der zugehörige Verkaufs- oder Einkaufsbeleg als Zeile im Fenster Zahlungsregistrierung dargestellt, da für den betreffenden Beleg die Zahlung noch für den ausstehenden Betrag gebucht werden muss. Jedoch manchmal wird eine Zahlung, die geleistet wurde, nicht durch eine Zeile im Fenster Zahlungsregistrierung dargestellt, üblicherweise da der jeweilige Beleg nicht vollständig fakturiert wurde.

Im Fenster Dokumentsuche können Sie aus Belegen suchen, die nicht vollständig fakturiert wurden. Sie können basierend auf einer oder mehrerer der folgenden Kriterien suchen:

Nachfolgend wird erklärt, wie man einen bestimmten Beleg findet, indem man beide Suchkriterien verwendet.

Bestimmten Beleg suchen, der nicht vollständig fakturiert wurde

  1. Geben Sie im Feld SuchenZahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Mit dem Mauszeiger auf jeder Zeile, auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Suchen, wählen Sie Dokumente durchsuchen aus.

  3. Im Fenster Dokumentsuche geben Sie einen Suchenwert im Feld Belegnr. ein.

    Hinweis
    Der Wert, den Sie hier eingeben, ist in den ausgeblendeten Platzhalterzeichen enthalten (* *). Das bedeutet, dass die Funktion in allen Belegnummern sucht, die den eingegebenen Wert enthalten.

  4. Geben Sie in dem Feld Betrag den entsprechenden Betrag ein, der auf dem Beleg vorhanden ist, den Sie finden möchten.

  5. Geben Sie im Feld Betragstoleranz in % einen Prozentwert ein, um den Bereich von Beträgen zu definieren, die Sie sehen möchten, um den offenen Beleg zu finden.

    Wenn Sie 10 eingeben, dann sucht die Funktion nach Beträgen in einem Bereich zwischen zehn Prozent unter und zehn Prozent über dem Wert im Feld Betrag.

  6. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Suchen aus.

Die Suchfunktion sucht unter Belegen, die nicht vollständig basierend auf den angegebenen Kriterien fakturiert werden.

Wenn einer oder mehrere Belege mit den Suchkriterien übereinstimmen, dann öffnet sich das Fenster Dokumentsuchergebnis um Zeilen anzuzeigen, die diese Dokumente darstellen. Jede Zeile enthält eine Belegnummer, eine Beschreibung und Betrag, sodass Sie einen bestimmten Beleg einfach suchen können, zum Beispiel basierend auf Informationen über Ihren Bankkontoauszug.

Wenn eine Zahlung in der Bank nicht durch einen Beleg in Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 angegeben wird, dann können Sie ein Fibu Buch.-Blatt aus dem Fenster Zahlungsregistrierung öffnen, um die Zahlung direkt auf das Hauptkonto zu buchen, ohne die Zahlung auf einen Beleg anzuwenden. Alternativ können Sie die Zahlung im Buch.-Blatt buchen, bis der Ursprung der Zahlung gelöst wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Manuelle Erfassung oder Buchung von Zahlungen ohne zugehörigen Beleg.

Tipp

Siehe auch