Sie können elektronische Bankkontoauszüge von Ihrer Bank-Website importieren, um Microsoft Dynamics NAV schnell mit daten zu tatsächlichen Banktransaktionen zu füllen.

Banken verwenden verschiedene Dateiformate, daher müssen Sie zunächst das Format Ihrer Bankauszugdatei im Feld Format Bankauszugimport im Fenster Bankkontokarte angeben.

Hinweis
Wenn Sie das Bank-Datenkonvertierungs-Dienstleistungsmerkmal verwenden, um die Bankkontoauszugsdateien in das erforderlichen Format umzuwandeln, müssen Sie die Funktion zuerst aktivieren, indem Sie Felder im Einrichtung Bankdaten-Konvertierungsservice-Fenster ausfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten des Bankdatenkonvertierungsservice.

Es wird empfohlen, das Bankkontoauszugsdateien nicht 1000 Zeilen überschreiten, da die Verarbeitungszeit im Bankdaten-Konvertierungsdienst andernfalls sich erheblich erhöht.

Sie können Bankkontoauszugsdateien in den folgenden Szenarien importieren:

So importieren Sie Banktransaktionen in das "Bankkontoabstimmung"-Fenster

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Zahlungsausgangs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Um in einem neuen Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zu arbeiten, wählen Sie in der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die option Neues Buch.-Blatt oder Bankauszug importieren.

  3. Im Zahlung Bankkontenübersicht-Fenster wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie Zahlungen abstimmen möchten, und wählen dann OK aus.

    Das Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster wird für das ausgewählte Bankkonto vorbereitet geöffnet.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Anwendungen, die Option Bankauszug importieren aus.

    Wenn das Bankkonto für das gewählte Buch.-Blatt nicht zum Importieren von Bankkontoauszügen eingerichtet ist, dann öffnet sich ein Dialog, um Ihnen dabei zu helfen, die entsprechenden Felder einzutragen. Weitere Informationen finden Sie unter Format Bankauszugimport.

  5. Im Datei für den Import auswählen-Fenster wählen Sie die Datei aus, die den Banktranaktionen für Zahlungen enthält, die abgestimmt werden sollen, und wählen Sie dann Offen.

Sie können jetzt fortfahren, die automatischen Zahlungsausgleiche automatisch zu überprüfen oder manuell auszugleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung sowie unter Vorgehensweise: Überprüfen oder Ausgleichen von Zahlungen nach automatischer Anwendung.

So importieren Sie Bankkontoauszüge in das Bankkonto-Abstimmungsfenster

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Bankkontoabstimmung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie im Fenster Bankkontoabstimmung auf der Registerkarte Start in der Gruppe Bank die Option Bankauszug importieren aus.

  3. Wählen Sie die Bankkontoauszugsdatei aus, und wählen Sie dann Öffnen aus.

    Die Bankkontoauszugszeilen werden in den linken Bereich des Fensters Bankkontoabstimmung eingefügt.

Sie können jetzt damit fortfahren, zum Abgleich des Bankkontos Bankposten automatisch oder manuell abzugleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Abgleichen von Bankkontoauszugs-Zeilen mit Bankposten.

Tipp

Siehe auch