Istwert verglichen mit Budget analysieren

Als Teil des Zusammentragen, Analysieren und Teilen der Firmendaten sehen Sie aktuelle Beträge verglichen mit den budgetierten Beträgen für alle Konten sowie für mehrere Perioden.

Um budgetierte Beträge zu analysieren, müssen Sie zunächst Budgets erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Budgets erstellen.

Ein Budget anzeigen:

In einem Budget mit Dimensionen können Sie die Posten filtern und somit bestimmte Budgets einsehen.

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol ![Nach Seite oder Bericht suchen] Symbol (media/ui-search/search_small.png "Nach Seite oder Bericht suchen") aus und geben Sie G/L-Blatt Budgets ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Öffnen Sie im Fenster G/L Budgets das Budget, das Sie anzeigen möchten.
  3. Im Fenster oben füllen Sie die Felder aus, um anzuzeigen, was gezeigt werden soll. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.
NOTE

Wenn Sie Periode entweder im Feld Als Zeile anzeigen oder im Feld Als Spalte anzeigen ausgewählt haben, müssen Sie das Feld Anzeigen nach ausfüllen. Wenn Sie Periode weder im Feld Zeilenansicht noch im Feld Spaltenansicht ausgewählt haben, dann geben Sie die entsprechende Periode im Feld Datenfilter ein.

NOTE

In der Berechnung werden nur Finnanzbudgetposten mit den Filtercodes berücksichtigt, die Sie im Inforegister Filter eingeben. Budgetposten mit anderen Filtercodes oder ohne Filtercodes werden nicht berücksichtigt. Solange der Filter im Fenster verbleibt, zeigt das Budget nur die Budgetposten mit diesen Filtercodes an.

TIP

Ist eine Änderung des Budgets erforderlich, können Sie die einzelnen Budgetposten bearbeiten. Wählen Sie einen Betrag aus, um die zugrunde liegenden Finanzbudgetposten anzuzeigen.

Aktuelle und budgetierte Beträge für alle Konten anzeigen:

Sie können Finanzbudgets anzeigen und sie mit tatsächlichen Werten in verschiedenen Bereichen von Dynamics NAV vergleichen.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus und geben Kontenplan ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Im Fenster Kontenplan wählen Sie die Saldo/Budget Aktion aus.
  3. Im Fenster oben füllen Sie die Felder aus, um anzuzeigen, was gezeigt werden soll.
  4. Um die Spezifikation eines angezeigten Betrags anzuzeigen, aktivieren Sie das Feld.
NOTE

Die Filter, die Sie im Kopf des Fensters setzen, werden sowohl auf die Sachposten als auch auf die Budgetposten angewendet.

Die Spalten auf der linken Seite enthalten den Kontenplan. Von den fünf Spalten auf der rechten Seite enthalten die ersten vier aktuelle und budgetierte Soll- und Habenbeträge für jedes Konto. Die fünfte Spalte zeigt die Relation zwischen den aktuellen und den budgetierten Beträgen des Sachkontos.

TIP

Wählen Sie im Fenster Saldo/Budget mithilfe des Felds Anzeigen nach die gewünschte Periodenlänge aus. Wählen Sie mithilfe des Felds Anzeigen als aus, wie die Beträge berechnet werden sollen (Bewegung oder Saldo bis Datum). Klicken Sie auf der Registerkarte Aktionen auf Vorperiode oder Folgeperiode, um die Periode zu ändern.

Aktuelle und budgetierte Beträge für mehrere Perioden anzeigen:

Anstatt die aktuellen und budgetierten Beträge für alle Konten für eine einzige Periode einzusehen, können Sie eine Anzahl von Perioden für ein einziges Konto einsehen.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus und geben Kontenplan ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Im Fenster Kontenplan wählen Sie das entsprechende Sachkonto aus, und wählen Sie die Sachkontensaldo/Budget Aktion aus.
  3. Im Fenster oben füllen Sie die Felder aus, um anzuzeigen, was gezeigt werden soll.
  4. Um die Spezifikation eines angezeigten Betrags anzuzeigen, aktivieren Sie das Feld.

Siehe auch

Business Intelligence Vorgehensweise: Arbeiten mit Kontenschemata
Finanzen
Finance einrichten
Die Finanzbuchhaltung und der Kontenplan
Arbeiten mit Dynamics NAV


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