Im Fenster Zahlungsjournal können Sie Zahlungen an Ihre Kreditoren verarbeiten, indem Sie eine Datei zusammen mit den Zahlungsinformationen von den Buch.-Blattzeilen exportieren. Sie können die Datei dann zu Ihrer elektronischen Bank hochladen, um die entsprechenden Geldüberweisungen zu verarbeiten. Dynamics NAV unterstützt das Abbuchungsformat SEPA, aber in Ihrem Land/die Region, sind möglicherweise andere Formate für den elektronischen Zahlungsverkehr verfügbar.
Um SEPA-Banküberweisungen zu aktivieren, müssen Sie zunächst ein Bankkonto, einen Kreditor und das Fibu Buch.-Blatt anlegen, auf dem das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt basiert. Sie bereiten dann Zahlungen an Kreditoren vor, indem Sie das Fenster Zahlungsjournal automatisch mit fälligen Zahlungen mit angegebenen Buchungsdaten ausfüllen.
Wenn Sie geprüft haben, ob die Zahlungen erfolgreich von der Bank verarbeitet wurden, können Sie mit der Buchung der Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen fortfahren.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden.
| Aufgabe | Siehe |
|---|---|
| Aktivieren Sie Bankdatenkonvertierungsfunktion, um eine beliebige Bankkontoauszugsdatei in ein Format umzuwandeln, das Sie importieren können, oder um Ihre exportierten Zahlungsdateien in das Format umzuwandeln, das Ihre Bank verlangt. | Gewusst wie: Einrichten des Bankdatenkonvertierungsservice |
| Richten Sie ein Bankkonto, einen Lieferanten und ein Zahlungsbuch für SEPA-Banküberweisung ein. | So wird's gemacht: SEPA-Kreditübertragungen einrichten |
| Füllen Sie das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt mit Zeilen für fällige Zahlungen an Kreditoren, mit der Option, Buchungsdaten basierend auf dem Fälligkeitsdatum der zugehörigen Einkaufsbelege einzufügen. | Verwalten von Verbindlichkeiten |
| Exportieren von Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen in eine Datei im SEPA-Banküberweisungsformat. | Vorgehensweise: Zahlungen in eine Bankdatei exportieren |
| Prüfen Sie, welche Zahlungen exportiert wurden und in welche Dateien. | Kreditübertragungsjournale |
| Wenn die elektronische Zahlung erfolgreich von der Bank verarbeitet wird, buchen Sie die Zahlungen. | Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern |
Gewusst wie: Einrichten des Bankdatenkonvertierungsservice
So wird's gemacht: SEPA-Kreditübertragungen einrichten
Verwalten von Verbindlichkeiten
Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern
Einziehen von Zahlungen per Lastschriftverfahren SEPA
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